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廣發(fā)穩(wěn)潤(rùn)一年持有期混合C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(017097)

今天最新凈值 1.0454 -0.0024 -0.2300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0454
  • 成立日期：2023-01-18
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8932億
  • 最近資產(chǎn)：1.96億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：姚秋
廣發(fā)穩(wěn)潤(rùn)一年持有期混合C基金017097重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002027 分眾傳媒 17.0000 1.50% 1.49% 0.0224%
300124 匯川技術(shù) 1.6500 1.41% -1.09% -0.0154%
600266 城建發(fā)展 23.6100 1.39% -1.62% -0.0225%
000333 美的集團(tuán) 1.3400 1.32% -0.59% -0.0078%
603345 安井食品 1.2900 1.29% 0.29% 0.0037%
600522 中天科技 6.9000 1.26% -1.49% -0.0188%
02601 中國(guó)太保 3.8200 1.08% -0.41% -0.0044%
03690 美團(tuán)-W 0.6000 1.08% 0.22% 0.0024%
002415 ?？低?/a> 2.6400 1.02% -0.46% -0.0047%
03958 東方證券 17.7600 1.02% -0.63% -0.0064%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
12.37% -0.0515% 29.36%
廣發(fā)穩(wěn)潤(rùn)一年持有期混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.11% -0.16%
2025-05-22 -0.23% -0.07%
2025-05-21 -0.06% 0.00%
2025-05-20 0.23% 0.19%
2025-05-19 0.05% 0.12%
2025-05-16 -0.05% -0.17%
2025-05-15 -0.29% -0.38%
2025-05-14 0.48% 0.38%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)穩(wěn)潤(rùn)一年持有期混合C基金017097實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)穩(wěn)潤(rùn)一年持有期混合C基金017097實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%