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大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(015780)

今天最新凈值 1.1914 -0.0045 -0.3800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1914
  • 成立日期：2022-06-24
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4669億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：侯春燕
大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式A基金015780重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 10.00% -0.58% -0.0580%
00762 中國(guó)聯(lián)通 0.0000 7.73% 1.06% 0.0819%
002233 塔牌集團(tuán) 0.0000 5.38% 1.44% 0.0775%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 5.36% -0.92% -0.0493%
605183 確成股份 0.0000 5.12% 4.31% 0.2207%
600031 三一重工 0.0000 4.10% -0.84% -0.0344%
600298 安琪酵母 0.0000 4.04% -0.05% -0.0020%
00883 中國(guó)海洋石油 0.0000 4.03% 0.56% 0.0226%
002299 圣農(nóng)發(fā)展 0.0000 3.95% -0.79% -0.0312%
002884 凌霄泵業(yè) 0.0000 3.92% -0.83% -0.0325%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
53.63% 0.1953% 74.85%
大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 0.23% 0.14%
2025-05-22 -0.38% -0.51%
2025-05-21 0.25% 0.31%
2025-05-20 0.78% 0.73%
2025-05-19 0.15% 0.49%
2025-05-16 0.13% -0.09%
2025-05-15 -0.19% -0.17%
2025-05-14 0.35% 0.39%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式A基金015780實(shí)時(shí)估值圖
大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式A基金015780實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%