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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A基金盤中實(shí)時(shí)估值(013926)

今天最新凈值 0.8026 0.0014 0.1700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8026
  • 成立日期：2021-11-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1617億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：易米基金管理
  • 基金經(jīng)理：俞科進(jìn) 賀文奇 王磊
易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A基金013926重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000333 美的集團(tuán) 1.3600 8.14% -0.59% -0.0480%
000858 五 糧 液 0.6100 7.80% -0.73% -0.0569%
002415 ?？低?/a> 1.9000 4.83% -0.46% -0.0222%
002594 比亞迪 0.1900 4.59% 1.55% 0.0711%
002475 立訊精密 1.1800 4.03% -1.48% -0.0596%
600887 伊利股份 1.6200 3.70% 0.13% 0.0048%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.1600 3.69% 2.79% 0.1030%
002179 中航光電 1.0500 3.58% -1.17% -0.0419%
002304 洋河股份 0.3800 2.96% -0.62% -0.0184%
688036 傳音控股 0.3400 2.90% -0.07% -0.0020%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
46.22% -0.0701% 93.63%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A基金013926實(shí)時(shí)估值圖
易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A基金013926實(shí)時(shí)估值圖
易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A基金動(dòng)態(tài)