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嘉實(shí)動(dòng)力先鋒混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(009909)

今天最新凈值 0.8007 -0.0005 -0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8007
  • 成立日期：2020-11-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.9775億
  • 最近資產(chǎn)：18.19億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：姚志鵬
嘉實(shí)動(dòng)力先鋒混合A基金009909重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300750 寧德時(shí)代 0.0000 8.43% -1.25% -0.1054%
01801 信達(dá)生物 0.0000 5.61% 3.64% 0.2042%
09868 小鵬汽車-W 0.0000 5.04% -3.96% -0.1996%
00700 騰訊控股 0.0000 4.77% -0.29% -0.0138%
603259 藥明康德 0.0000 4.32% -1.18% -0.0510%
02269 藥明生物 0.0000 4.03% -1.66% -0.0669%
603501 韋爾股份 0.0000 3.80% -2.22% -0.0844%
09633 農(nóng)夫山泉 0.0000 3.61% -0.54% -0.0195%
603659 璞泰來 0.0000 3.60% -1.28% -0.0461%
06969 思摩爾國際 0.0000 3.03% 1.81% 0.0548%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
46.24% -0.3277% 90.58%
嘉實(shí)動(dòng)力先鋒混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.06% 0.17%
2025-05-21 0.62% 0.80%
2025-05-20 1.26% 1.00%
2025-05-19 -0.18% 0.31%
2025-05-16 -0.11% -0.04%
2025-05-15 -0.85% -1.02%
2025-05-14 1.64% 1.74%
2025-05-13 -0.46% -0.03%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)動(dòng)力先鋒混合A基金009909實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)動(dòng)力先鋒混合A基金009909實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%