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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

(561930)招商滬深300ETF和(161725)招商中證白酒指數(shù)(LOF)A基金對比

基金資料 招商滬深300ETF(561930) 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725)
基金凈值 1.2437 0.7745
基金類型 指數(shù)型-股票 指數(shù)型-股票
成立日期 2024-09-06 2015-05-27
最近份額 578.3580億
最近資產(chǎn) 6.89億元 334.81億元
基金公司 招商基金 招商基金
基金經(jīng)理 房俊一 侯昊
持股倉位 42.36% 92.95%
債券倉位 0.00% 2.81%
基金收益率 招商滬深300ETF(561930) 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725)
周收益 -0.59% -3.88%
月收益 3.67% -4.57%
季收益 -1.14% -1.97%
年收益 % -20.40%
兩年收益 % -30.05%
三年收益 % -28.85%
今年以來 0.27% -4.68%
2024年收益 % -14.38%
2023年收益 % -17.64%
2022年收益 % -11.92%
成立以來 24.61% 213.25%
收益同類排名 招商滬深300ETF(561930) 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725)
周排名 2322/3836 3843/3844
月排名 1649/3777 3764/3782
季排名 1502/3551 1694/3551
年排名 2789/2805
兩年排名 2098/2174
三年排名 1595/1762
今年以來 2077/3435 3038/3435
2024年排名 2439/3464
2023年排名 1749/2655
2022年排名 263/2208
招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725)基金對比PK