| 基金資料 | 嘉實(shí)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C(014605) | 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725) |
| 基金凈值 | 0.4866 | 0.7745 |
| 基金類型 | 指數(shù)型-股票 | 指數(shù)型-股票 |
| 成立日期 | 2022-01-25 | 2015-05-27 |
| 最近份額 | 6.0127億 | 578.3580億 |
| 最近資產(chǎn) | 2.32億元 | 334.81億元 |
| 基金公司 | 嘉實(shí)基金 | 招商基金 |
| 基金經(jīng)理 | 李直 | 侯昊 |
| 持股倉(cāng)位 | 95.19% | 92.95% |
| 債券倉(cāng)位 | 0.00% | 2.81% |
| 基金收益率 | 嘉實(shí)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C(014605) | 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725) |
| 周收益 | -2.67% | -3.88% |
| 月收益 | 0.61% | -4.57% |
| 季收益 | -10.39% | -1.97% |
| 年收益 | -18.09% | -20.40% |
| 兩年收益 | -45.23% | -30.05% |
| 三年收益 | -50.81% | -28.85% |
| 今年以來(lái) | -12.65% | -4.68% |
| 2024年收益 | -14.71% | -14.38% |
| 2023年收益 | -33.01% | -17.64% |
| 2022年收益 | % | -11.92% |
| 成立以來(lái) | -51.95% | 213.25% |
| 收益同類排名 | 嘉實(shí)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C(014605) | 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725) |
| 周排名 | 3655/3902 | 3843/3844 |
| 月排名 | 2783/3793 | 3764/3782 |
| 季排名 | 2891/3549 | 1694/3551 |
| 年排名 | 2771/2805 | 2789/2805 |
| 兩年排名 | 2161/2178 | 2098/2174 |
| 三年排名 | 1747/1761 | 1595/1762 |
| 今年以來(lái) | 3392/3433 | 3038/3435 |
| 2024年排名 | 2453/3464 | 2439/3464 |
| 2023年排名 | 2095/2655 | 1749/2655 |
| 2022年排名 | 263/2208 |
| 嘉實(shí)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C VS. 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725) |
