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(005156)嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A和(006880)交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A基金對比

基金資料 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A(005156) 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880)
基金凈值 1.1906 1.2100
基金類型 FOF-穩(wěn)健型 FOF-穩(wěn)健型
成立日期 2017-10-26 2019-05-30
最近份額 20.8946億 39.7222億
最近資產(chǎn) 24.57億 47.19億
基金公司 嘉實基金 交銀施羅德基金
基金經(jīng)理 張靜 趙遷 蔡錚 楊喆 劉兵
持股倉位 0.00% 9.93%
債券倉位 5.37% 3.56%
基金收益率 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A(005156) 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880)
周收益 0.04% -0.13%
月收益 0.16% 1.05%
季收益 0.42% -0.58%
年收益 1.68% 2.93%
兩年收益 -2.70% 3.17%
三年收益 -2.74% 4.14%
今年以來 0.51% 0.48%
2024年收益 2.14% 3.82%
2023年收益 -4.55% -0.16%
2022年收益 -10.71% -2.74%
成立以來 19.03% 20.69%
收益同類排名 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合A(005156) 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880)
周排名 24/81 341/426
月排名 72/79 87/419
季排名 15/77 336/404
年排名 52/74 185/367
兩年排名 60/66 145/306
三年排名 37/42 53/138
今年以來 35/75 256/391
2024年排名 305/401 201/401
2023年排名 259/365 95/365
2022年排名 112/289 33/289
交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880)基金對比PK