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易方達(dá)國企改革指數(shù)分級A(國企改A) - 基金主頁(代碼:502007)

今天最新凈值 1.0248 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0248
  • 成立日期：2015-06-15
  • 基金類型：固定收益
  • 成立份額：--
  • 最近份額：2.3185億
  • 最近資產(chǎn)：2.35億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：余海燕
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-06-12 份額分拆 每份份額分拆1.04488份
2019-06-14 份額分拆 每份份額分拆1.045份
2017-06-14 份額分拆 每份份額分拆1.045份
2016-06-14 份額分拆 每份份額分拆1.04214份
2015-08-26 份額分拆 每份份額分拆1.01036份
易方達(dá)國企改革指數(shù)分級A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601888 中國中免 2.7200 3.07% -0.59%
002415 ?？低?/a> 12.5700 3.02% -0.46%
000725 京東方A 106.5800 3.00% -1.29%
600030 中信證券 18.7600 2.89% -1.23%
601398 工商銀行 0.0000 2.89% -0.56%
601166 興業(yè)銀行 27.4600 2.87% -0.39%
000002 萬 科Ａ 19.1400 2.84% -0.60%
600036 招商銀行 12.6700 2.82% -1.03%
600309 萬華化學(xué) 6.6100 2.82% -0.14%
000858 五 糧 液 2.0900 2.81% -0.73%
600900 長江電力 0.0000 2.74% -1.74%
600585 海螺水泥 0.0000 2.73% -0.63%
600809 山西汾酒 1.4700 2.59% -0.52%
易方達(dá)國企改革指數(shù)分級A(502007)基金檔案
基金代碼 502007 基金簡稱 易方達(dá)國企改革指數(shù)分級A 基金全稱 易方達(dá)國企改革指數(shù)分級證券投資基金
發(fā)行日期 2015-06-08~2015-06-10 成立日期 2015-06-15 基金類型 固定收益
基金經(jīng)理 余海燕 基金托管人 建設(shè)銀行 基金公司 易方達(dá)基金
最近資產(chǎn) 2.35億元 最近份額 2.3185億 成立份額 --
管理費(fèi)率 1.00% 申購費(fèi)率 --- 贖回費(fèi)率 ---
固定收益基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
創(chuàng)業(yè)板A 1.0260 0.00%
軍工A 1.0020 0.00%
互聯(lián)網(wǎng)A 1.0020 0.00%
國企改A 1.0020 0.00%
新能車A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保險A 1.0020 0.00%
合潤A 1.6504 1.80%
證保A 1.0220 0.10%
證券A級 1.0030 0.10%