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權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2014-07-04 份額分拆 每份份額分拆0.864571份
2011-04-07 2011-04-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.1770元
2010-03-31 2010-04-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.2700元
2008-04-08 2008-04-11 分紅 每份派現(xiàn)金1.7100元
2007-08-20 2007-08-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.2700元
重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300212 易華錄 728.1700 9.32% -2.27%
300070 碧水源 642.8900 8.51% -1.58%
002701 奧瑞金 875.9400 7.50% -1.26%
600570 恒生電子 646.5800 7.11% -2.45%
300334 津膜科技 458.7800 5.90% -0.78%
300002 神州泰岳 960.5500 5.02% -3.04%
300020 *ST銀江 351.8900 4.19% 6.11%
002465 海格通信 519.2900 3.10% -1.26%
601515 東峰集團(tuán) 256.6600 2.41% -2.46%
300133 華策影視 207.1100 2.36% -2.51%
(184692)基金檔案
基金代碼 184692 基金簡稱 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型
基金經(jīng)理 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 最近份額 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率