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權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2014-01-27 份額折算 每份份額折算0.929626份
2011-04-08 2011-04-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.1160元
2011-03-10 2011-03-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0600元
2010-04-26 2010-04-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.1400元
2010-04-07 2010-04-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.1000元
重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600887 伊利股份 299.9900 6.68% 0.13%
000333 美的集團(tuán) 160.0000 4.45% -0.59%
600535 天士力 159.9800 3.58% -0.87%
002701 奧瑞金 129.9900 2.76% -1.26%
601166 興業(yè)銀行 500.0000 2.63% -0.39%
000069 華僑城A 799.9900 2.22% -1.27%
002241 歌爾股份 120.0000 2.20% -1.26%
000826 啟迪環(huán)境 119.9900 2.18% -2.73%
002038 雙鷺?biāo)帢I(yè) 80.0000 2.17% 0.89%
600030 中信證券 300.0000 1.97% -1.23%
(184689)基金檔案
基金代碼 184689 基金簡(jiǎn)稱 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型
基金經(jīng)理 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 最近份額 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率