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鵬華信息分級A(信息A) - 基金主頁(代碼:150179)

今天最新凈值 1.0390 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3220
  • 成立日期：2014-05-05
  • 基金類型：固定收益
  • 成立份額：4.190億份
  • 最近份額：6.4966億
  • 最近資產(chǎn)：6.75億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：閆冬
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-02-18 份額分拆 每份份額分拆1.00602份
2020-01-02 份額分拆 每份份額分拆1.04499份
2019-01-02 份額分拆 每份份額分拆1.04498份
2018-01-02 份額分拆 每份份額分拆1.04501份
2017-01-03 份額分拆 每份份額分拆1.04498份
鵬華信息分級A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002475 立訊精密 87.9900 9.42% -1.48%
002415 海康威視 78.5000 5.60% -0.46%
000725 京東方Ａ 568.8400 5.23% -1.29%
002241 歌爾股份 47.7000 3.61% -1.26%
603501 韋爾股份 9.0700 3.10% -2.22%
600570 恒生電子 17.5400 2.72% -2.45%
002410 廣聯(lián)達(dá) 19.9100 2.60% -0.14%
600588 用友網(wǎng)絡(luò) 34.3400 2.44% -1.52%
603986 兆易創(chuàng)新 6.9400 2.25% -1.92%
600703 三安光電 0.0000 2.15% -0.78%
002230 科大訊飛 36.9300 2.07% -1.43%
002555 三七互娛 0.0000 1.98% -1.50%
鵬華信息分級A(150179)基金檔案
基金代碼 150179 基金簡稱 鵬華信息分級A 基金全稱 鵬華中證信息技術(shù)指數(shù)分級證券投資基金
發(fā)行日期 2014-04-03 成立日期 2014-05-05 基金類型 固定收益
基金經(jīng)理 閆冬 基金托管人 建設(shè)銀行 基金公司 鵬華基金
最近資產(chǎn) 6.75億 最近份額 6.4966億 成立份額 4.190億份
管理費(fèi)率 1.00% 申購費(fèi)率 --- 贖回費(fèi)率 ---
固定收益基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
創(chuàng)業(yè)板A 1.0260 0.00%
軍工A 1.0020 0.00%
互聯(lián)網(wǎng)A 1.0020 0.00%
國企改A 1.0020 0.00%
新能車A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保險(xiǎn)A 1.0020 0.00%
合潤A 1.6504 1.80%
證保A 1.0220 0.10%
證券A級 1.0030 0.10%