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鵬華信息分級A(信息A)(150179)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0390 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3220
  • 成立日期：2014-05-05
  • 基金類型：固定收益
  • 成立份額：4.190億份
  • 最近份額：6.4966億
  • 最近資產(chǎn)：6.75億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：閆冬
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2020-02-18 份額分拆 每份份額分拆1.00602份
2020-01-02 份額分拆 每份份額分拆1.04499份
2019-01-02 份額分拆 每份份額分拆1.04498份
2018-01-02 份額分拆 每份份額分拆1.04501份
2017-01-03 份額分拆 每份份額分拆1.04498份
2016-01-04 份額分拆 每份份額分拆1.02份
2015-08-26 份額分拆 每份份額分拆1.01654份
2015-05-13 份額分拆 每份份額分拆1.01339份
2015-02-17 份額分拆 每份份額分拆1.00756份
2015-01-05 份額分拆 每份份額分拆1.03261份