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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)分級(jí)A(醫(yī)藥A) - 基金主頁(yè)(代碼:150130)

今天最新凈值 1.0226 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4351
  • 成立日期：2013-08-29
  • 基金類型：固定收益
  • 成立份額：5.007億份
  • 最近份額：16.2820億
  • 最近資產(chǎn)：16.65億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：梁杏 徐成城
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-12-31 份額分拆 每份份額分拆1.044份
2020-08-03 份額分拆 每份份額分拆1.02682份
2020-02-07 份額分拆 每份份額分拆1.00542份
2020-01-02 份額分拆 每份份額分拆1.057份
2018-12-20 份額分拆 每份份額分拆1.05304份
國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)分級(jí)A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600276 恒瑞醫(yī)藥 203.7900 13.78% -1.62%
300760 邁瑞醫(yī)療 24.3500 5.55% 2.79%
603259 藥明康德 77.6800 4.82% -1.18%
000661 長(zhǎng)春高新 16.7000 3.82% -0.95%
300122 智飛生物 36.9100 3.45% -1.18%
300015 愛爾眼科 105.3000 3.25% -0.79%
300347 泰格醫(yī)藥 30.3300 2.94% 5.64%
300142 沃森生物 0.0000 2.73% 0.29%
600196 復(fù)星醫(yī)藥 68.4600 2.53% -0.08%
300601 康泰生物 0.0000 2.43% -0.50%
600436 片仔癀 15.8300 2.39% -0.49%
600763 通策醫(yī)療 13.4100 2.23% 1.20%
國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)分級(jí)A(150130)基金檔案
基金代碼 150130 基金簡(jiǎn)稱 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)分級(jí)A 基金全稱 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金
發(fā)行日期 2013-08-05 成立日期 2013-08-29 基金類型 固定收益
基金經(jīng)理 梁杏 徐成城 基金托管人 農(nóng)業(yè)銀行 基金公司 國(guó)泰基金
最近資產(chǎn) 16.65億 最近份額 16.2820億 成立份額 5.007億份
管理費(fèi)率 1.00% 申購(gòu)費(fèi)率 --- 贖回費(fèi)率 ---
固定收益基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
創(chuàng)業(yè)板A 1.0260 0.00%
軍工A 1.0020 0.00%
互聯(lián)網(wǎng)A 1.0020 0.00%
國(guó)企改A 1.0020 0.00%
新能車A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保險(xiǎn)A 1.0020 0.00%
合潤(rùn)A 1.6504 1.80%
證保A 1.0220 0.10%
證券A級(jí) 1.0030 0.10%