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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)分級B(房地產(chǎn)B) - 基金主頁(代碼:150118)

今天最新凈值 0.9796 0.0241 2.5200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.2720
  • 成立日期：2013-02-06
  • 基金類型：分級杠桿
  • 成立份額：3.208億份
  • 最近份額：10.2389億
  • 最近資產(chǎn)：10.03億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：徐成城
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-12-31 份額分拆 每份份額分拆0.963036份
2015-04-23 份額分拆 每份份額分拆3.015份
國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)分級B基金動態(tài)
國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)分級B重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000002 萬 科Ａ 512.4600 14.42% -0.60%
600048 保利地產(chǎn) 908.3500 13.93% -0.98%
001979 招商蛇口 434.3600 5.91% -0.68%
600340 華夏幸福 226.2200 4.54% -3.21%
600383 金地集團 283.8500 3.71% -2.27%
601155 新城控股 109.0900 3.43% -1.57%
000656 金科股份 432.7000 2.85% 1.31%
600606 綠地控股 406.9800 2.37% -2.34%
000961 中南建設 257.8100 2.22% 0.00%
600177 雅戈爾 318.2900 1.94% -0.93%
600895 張江高科 0.0000 1.94% 0.44%
國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)分級B(150118)基金檔案
基金代碼 150118 基金簡稱 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)分級B 基金全稱 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金
發(fā)行日期 2013-01-14 成立日期 2013-02-06 基金類型 分級杠桿
基金經(jīng)理 徐成城 基金托管人 中國銀行 基金公司 國泰基金
最近資產(chǎn) 10.03億 最近份額 10.2389億 成立份額 3.208億份
管理費率 1.00% 申購費率 --- 贖回費率 ---
分級杠桿基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
證保B 0.8440 8.34%
券商B 1.1960 8.33%
證券B級 1.2690 8.09%
證券B 1.0666 7.85%
證券股B 1.4216 7.49%
券商B級 1.4260 7.46%
券商B 1.5526 7.36%
深成指B 0.4034 7.32%
軍工B級 1.4392 7.32%
軍工B 1.5000 7.14%