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銀華永興分級(jí)債券B(永興B) - 基金主頁(代碼:150116)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0000 -0.2830 -22.0600%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0000
成立日期：2013-01-18
基金類型：
成立份額：19.124億份
最近份額：8.0800億
最近資產(chǎn)：8.08億
基金公司：銀華基金
基金經(jīng)理：

銀華永興分級(jí)債券B(150116)基金檔案

基金代碼	150116	基金簡(jiǎn)稱	銀華永興分級(jí)債券B	基金全稱	銀華永興純債分級(jí)債券型發(fā)起式證券投資基金
發(fā)行日期	2013-01-07	成立日期	2013-01-18	基金類型
基金經(jīng)理		基金托管人	建設(shè)銀行	基金公司	銀華基金
最近資產(chǎn)	8.08億	最近份額	8.0800億	成立份額	19.124億份
管理費(fèi)率	0.70%	申購費(fèi)率	---	贖回費(fèi)率	---

標(biāo)簽云

銀華基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.0699	0.87%
銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.0697	0.86%
中藥	0.9672	0.31%
銀華醫(yī)療健康混合A	0.8186	0.28%
銀華醫(yī)療健康混合C	0.8135	0.27%
恒生國企LOF	0.7869	0.27%
銀華成長	1.1030	0.27%
恒生港股通ETF	1.2912	0.25%
銀華內(nèi)需LOF	2.8370	0.21%
銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A	0.6384	0.20%

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