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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

銀華中證等權(quán)90指數(shù)金利(中證90A) - 基金主頁(yè)(代碼:150030)

今天最新凈值 1.0000 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5560
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：固定收益
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8200億
  • 最近資產(chǎn)：1.82億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2020-01-02 份額分拆 每份份額分拆1.05001份
2019-01-02 份額分拆 每份份額分拆1.04999份
2018-01-02 份額分拆 每份份額分拆1.05002份
2017-01-03 份額分拆 每份份額分拆1.05份
2016-01-04 份額分拆 每份份額分拆1.02149份
銀華中證等權(quán)90指數(shù)金利基金動(dòng)態(tài)
銀華中證等權(quán)90指數(shù)金利重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601012 隆基綠能 6.7400 2.48% -0.60%
002594 比亞迪 2.2800 2.30% 1.55%
601688 華泰證券 19.9300 2.08% -1.30%
000568 瀘州老窖 1.9100 2.02% -0.21%
000858 五糧液 1.1700 1.70% -0.73%
601888 中國(guó)中免 1.5500 1.61% -0.59%
600519 貴州茅臺(tái) 0.1600 1.53% -0.47%
300059 東方財(cái)富 10.7600 1.52% -2.12%
002460 贛鋒鋰業(yè) 3.3900 1.48% 0.10%
600690 海爾智家 9.3000 1.45% -1.64%
銀華中證等權(quán)90指數(shù)金利(150030)基金檔案
基金代碼 150030 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 銀華中證等權(quán)90指數(shù)金利 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 成立日期 基金類(lèi)型 固定收益
基金經(jīng)理 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 1.82億元 最近份額 1.8200億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
固定收益基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
創(chuàng)業(yè)板A 1.0260 0.00%
軍工A 1.0020 0.00%
互聯(lián)網(wǎng)A 1.0020 0.00%
國(guó)企改A 1.0020 0.00%
新能車(chē)A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保險(xiǎn)A 1.0020 0.00%
合潤(rùn)A 1.6504 1.80%
證保A 1.0220 0.10%
證券A級(jí) 1.0030 0.10%