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嘉實安心貨幣B - 基金主頁(代碼:070029)

每萬份收益0.6660
7日年化收益2.3900%
貨幣基金基金,無實時估值數(shù)據(jù)
  • 累計凈值：2.3900
  • 成立日期：2011-12-28
  • 基金類型：貨幣型-普通貨幣
  • 成立份額：17.719億份
  • 最近份額：81.9069億
  • 最近資產(chǎn)：0.95億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：張文玥 徐珊
嘉實安心貨幣B(070029)基金檔案
基金代碼 070029 基金簡稱 嘉實安心貨幣B 基金全稱 嘉實安心貨幣市場基金
發(fā)行日期 2011-12-19 成立日期 2011-12-28 基金類型 貨幣型-普通貨幣
基金經(jīng)理 張文玥 徐珊 基金托管人 中國銀行 基金公司 嘉實基金
最近資產(chǎn) 0.95億元 最近份額 81.9069億 成立份額 17.719億份
管理費率 0.33% 申購費率 0.00% 贖回費率 0.00%
貨幣型-普通貨幣基金漲幅榜
基金名稱 萬份收益 7日年化
銀華日利 100.5477 132.6598%
銀華日利B 100.6543 132.2362%
鑫元貨幣D 1.0000 1.0000%
銀華活錢寶貨幣B 1.0000 1.0000%
銀華活錢寶貨幣C 1.0000 1.0000%
銀華活錢寶貨幣D 1.0000 1.0000%
銀華活錢寶貨幣E 1.0000 1.0000%
摩根天添盈貨幣B類 1.0000 1.0000%
匯添金貨幣C 1.0000 1.0000%
匯添金貨幣E 1.0000 1.0000%