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廣發(fā)景興中短債E - 基金主頁(yè)(代碼:021897)

今天最新凈值 1.0649 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0845
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.5117億
  • 最近資產(chǎn)：40.07億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宋倩倩
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.45% 0.03% 0.18% 0.30% - - - 1.72%
同類排名 697/928 387/933 471/933 821/927 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-14 2025-04-14 2025-04-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0063元
2024-10-18 2024-10-18 2024-10-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0067元
廣發(fā)景興中短債E(021897)基金檔案
基金代碼 021897 基金簡(jiǎn)稱 廣發(fā)景興中短債E 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 宋倩倩 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 40.07億 最近份額 37.5117億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率