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嘉實(shí)養(yǎng)老2045五年持有期混合(FOF)(嘉實(shí)養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年(FOF)) - 基金主頁(代碼:012512)

今天最新凈值 0.7886 -0.0007 -0.0900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7886
  • 成立日期：2021-06-25
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1053億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張靜 鄭科
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.07% 0.97% 5.48% 1.24% -11.55% -15.54% - -20.91%
同類排名 21/280 75/282 54/283 27/278 160/230 82/111 0/75 -
嘉實(shí)養(yǎng)老2045五年持有期混合(FOF)(012512)基金檔案
基金代碼 012512 基金簡稱 嘉實(shí)養(yǎng)老2045五年持有期混合(FOF) 基金全稱
發(fā)行日期 2021-06-21~2021-06-21 成立日期 2021-06-25 基金類型 FOF-均衡型
基金經(jīng)理 張靜 鄭科 基金托管人 基金公司 嘉實(shí)基金
最近資產(chǎn) 0.09億元 最近份額 0.1053億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率