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長(zhǎng)信添利安心收益混合C - 基金主頁(yè)(代碼:010200)

今天最新凈值 0.9596 0.0005 0.0500%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9746
  • 成立日期：2020-10-19
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7417億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億
  • 基金公司：長(zhǎng)信基金
  • 基金經(jīng)理：朱垚
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2021-06-28 2021-06-28 2021-06-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
長(zhǎng)信添利安心收益混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
301089 拓新藥業(yè) 0.0200 0.05% -0.61%
301069 凱盛新材 0.0500 0.03% 0.00%
301090 華潤(rùn)材料 0.1800 0.03% -0.14%
301078 孩子王 0.0800 0.02% -2.72%
301082 久盛電氣 0.0900 0.02% 3.66%
301091 深城交 0.0400 0.02% -1.68%
301073 君亭酒店 0.0100 0.01% -0.48%
301088 戎美股份 0.0300 0.01% -2.26%
301093 華蘭股份 0.0200 0.01% -1.01%
301149 隆華新材 0.0600 0.01% 2.89%
長(zhǎng)信添利安心收益混合C(010200)基金檔案
基金代碼 010200 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 長(zhǎng)信添利安心收益混合C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2020-09-15~2020-10-14 成立日期 2020-10-19 基金類(lèi)型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 朱垚 基金托管人 基金公司 長(zhǎng)信基金
最近資產(chǎn) 0.71億 最近份額 0.7417億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率