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鵬華鑫享穩(wěn)健混合C - 基金主頁(代碼:008059)

今天最新凈值 1.0695 -0.0005 -0.0500%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0678 -0.0017 -0.1546%
  • 累計凈值：1.1358
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4853億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李韻怡
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.57% -0.11% 0.02% -0.61% 2.12% 0.08% -0.88% 13.41%
同類排名 724/1349 1094/1370 1233/1369 1060/1357 951/1314 1020/1215 948/1088 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-11-25 2022-11-25 2022-11-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0490元
2022-03-22 2022-03-22 2022-03-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0173元
鵬華鑫享穩(wěn)健混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
688235 百濟神州-U 0.2400 1.18% -2.74%
002371 北方華創(chuàng) 0.1400 1.17% -0.97%
601688 華泰證券 2.6600 0.89% -0.35%
600941 中國移動 0.3400 0.74% -0.15%
300408 三環(huán)集團 0.8000 0.64% 0.36%
688279 峰岹科技 0.1300 0.61% -0.80%
002938 鵬鼎控股 0.7600 0.56% -2.92%
000951 中國重汽 1.1100 0.45% -0.57%
688981 中芯國際 0.2400 0.43% -0.31%
600707 彩虹股份 2.7000 0.42% -1.52%
鵬華鑫享穩(wěn)健混合C(008059)基金檔案
基金代碼 008059 基金簡稱 鵬華鑫享穩(wěn)健混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 李韻怡 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.52億 最近份額 0.4853億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%