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銀華穩(wěn)裕六個(gè)月定期開(kāi)放債券A - 基金主頁(yè)(代碼:007626)

今天最新凈值 1.0047 0.0004 0.0400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0142
  • 成立日期：2019-08-21
  • 基金類型：定開(kāi)債券
  • 成立份額：
  • 最近份額：41.6135億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-02-18 2020-02-18 2020-02-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0095元
銀華穩(wěn)裕六個(gè)月定期開(kāi)放債券A(007626)基金檔案
基金代碼 007626 基金簡(jiǎn)稱 銀華穩(wěn)裕六個(gè)月定期開(kāi)放債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-07-15~2019-08-16 成立日期 2019-08-21 基金類型 定開(kāi)債券
基金經(jīng)理 基金托管人 基金公司 銀華基金
最近資產(chǎn) 0.00億元 最近份額 41.6135億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
定開(kāi)債券基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
上投歲歲益A 0.9973 -0.01%
上投歲歲益C 0.9871 -0.01%
農(nóng)銀金泰一年定開(kāi) 1.1864 0.00%
華安聚利18個(gè)月定開(kāi)債A 1.0810 -0.01%
華安聚利18個(gè)月定開(kāi)債C 1.1003 -0.01%
博時(shí)收益A 1.0220 0.00%
博時(shí)收益C 1.0130 0.00%
中歐強(qiáng)瑞 1.1730 0.17%
天弘穗利一年定開(kāi)債A 1.0777 -0.04%
天弘穗利一年定開(kāi)債C 1.0708 -0.04%