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國(guó)泰量化價(jià)值精選混合A - 基金主頁(yè)(代碼:005115)

今天最新凈值 1.0666 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0666
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1122億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：
國(guó)泰量化價(jià)值精選混合A基金動(dòng)態(tài)
國(guó)泰量化價(jià)值精選混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601318 中國(guó)平安 0.5800 4.15% -1.13%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0500 3.98% -0.47%
601166 興業(yè)銀行 1.1700 1.73% -0.39%
601668 中國(guó)建筑 3.3300 1.55% -1.38%
601328 交通銀行 3.0900 1.53% -1.29%
002304 洋河股份 0.1500 1.47% -0.62%
600585 海螺水泥 0.4300 1.44% -0.63%
600000 浦發(fā)銀行 1.4800 1.40% -1.61%
000002 萬(wàn)科A 0.6200 1.39% -0.60%
601988 XD中國(guó)銀 4.5800 1.39% -1.07%
國(guó)泰量化價(jià)值精選混合A(005115)基金檔案
基金代碼 005115 基金簡(jiǎn)稱 國(guó)泰量化價(jià)值精選混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-02-09~2018-03-30 成立日期 基金類型 混合型
基金經(jīng)理 基金托管人 基金公司 國(guó)泰基金
最近資產(chǎn) 0.12億元 最近份額 0.1122億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中海添順定開混合 1.0377 0.00%
財(cái)通福佑 1.5301 0.00%
東興眾智優(yōu)選混合 1.0180 0.00%
東興量化多策略混合 0.8881 0.00%
長(zhǎng)江匯聚量化多因子 1.3623 0.00%
東興核心成長(zhǎng)混合A 1.1488 0.00%
東興核心成長(zhǎng)混合C 1.1217 0.00%
長(zhǎng)城景氣 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%