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華夏睿磐泰茂混合A - 基金主頁(代碼:004720)

今天最新凈值 1.3548 -0.0020 -0.1500%
盤中實時估值(僅供參考) 1.3537 -0.0011 -0.0786%
  • 累計凈值：1.3768
  • 成立日期：2017-12-06
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7415億
  • 最近資產(chǎn)：7.65億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：魏鎮(zhèn)江 張弘弢 宋洋
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.39% 0.17% 0.92% 0.37% 3.29% 5.75% 6.45% 38.39%
同類排名 900/1324 455/1340 448/1342 623/1333 670/1289 447/1190 432/1065 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2019-11-29 2019-11-29 2019-12-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.0220元
華夏睿磐泰茂混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601717 鄭煤機 0.0000 0.21% 1.68%
002001 新 和 成 0.0000 0.19% 0.31%
601168 西部礦業(yè) 0.0000 0.17% 0.75%
603699 紐威股份 0.0000 0.17% 1.18%
002128 電投能源 0.0000 0.16% -1.90%
002948 青島銀行 0.0000 0.16% 0.00%
601318 中國平安 0.0000 0.16% -1.13%
601009 南京銀行 0.0000 0.15% -0.83%
601877 正泰電器 0.0000 0.15% -1.89%
002028 思源電氣 0.0000 0.14% -0.13%
華夏睿磐泰茂混合A(004720)基金檔案
基金代碼 004720 基金簡稱 華夏睿磐泰茂混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-11-06~2017-12-01 成立日期 2017-12-06 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 魏鎮(zhèn)江 張弘弢 宋洋 基金托管人 基金公司 華夏基金
最近資產(chǎn) 7.65億 最近份額 5.7415億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率