銀華多利寶貨幣B - 基金主頁(yè)(代碼:000605)

每萬(wàn)份收益0.6859

7日年化收益2.7990%

貨幣基金基金,無(wú)實(shí)時(shí)估值數(shù)據(jù)

累計(jì)凈值：2.7990
成立日期：2014-04-25
基金類(lèi)型：貨幣型-普通貨幣
成立份額：39.917億份
最近份額：16.2560億
最近資產(chǎn)：86.53億元
基金公司：銀華基金
基金經(jīng)理：王樹(shù)麗劉謝冰

銀華多利寶貨幣B基金動(dòng)態(tài)

銀華多利寶貨幣B 機(jī)構(gòu)二季度最偏愛(ài)哪家基金？44只基金獲持有均超百億份

值得關(guān)注的是，在分級(jí)基金的申贖上，富國(guó)中證銀行指數(shù)分級(jí)、招商中證銀行指數(shù)分級(jí)、易方達(dá)銀行指數(shù)分級(jí)均有明顯的機(jī)構(gòu)贖回情況，而銀行整個(gè)板塊又恰好是近期表現(xiàn)亮眼的板塊，不知道這些提早贖回的機(jī)構(gòu)有沒(méi)點(diǎn)后悔呢？
標(biāo)簽：二季度關(guān)聯(lián)基金：安信平穩(wěn)增長(zhǎng)混合發(fā)起A 景順長(zhǎng)城策略精選靈活配置混合A 中郵雙動(dòng)力混合華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 交銀精選混合銀華多利寶貨幣B 大成豐財(cái)寶貨幣B
銀華多利寶貨幣B 機(jī)構(gòu)二季度最?lèi)?ài)哪只基金？44只基金獲持有超百億份

值得關(guān)注的是，在分級(jí)基金的申贖上，富國(guó)中證銀行指數(shù)分級(jí)、招商中證銀行指數(shù)分級(jí)、易方達(dá)銀行指數(shù)分級(jí)均有明顯的機(jī)構(gòu)贖回情況，而銀行整個(gè)板塊又恰好是近期表現(xiàn)亮眼的板塊，不知道這些提早贖回的機(jī)構(gòu)有沒(méi)點(diǎn)后悔呢？
標(biāo)簽：二季度關(guān)聯(lián)基金：安信平穩(wěn)增長(zhǎng)混合發(fā)起A 景順長(zhǎng)城策略精選靈活配置混合A 中郵雙動(dòng)力混合華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 交銀精選混合銀華多利寶貨幣B 大成豐財(cái)寶貨幣B

銀華多利寶貨幣B(000605)基金檔案

基金代碼	000605	基金簡(jiǎn)稱(chēng)	銀華多利寶貨幣B	基金全稱(chēng)	銀華多利寶貨幣市場(chǎng)基金
發(fā)行日期	2014-04-10	成立日期	2014-04-25	基金類(lèi)型	貨幣型-普通貨幣
基金經(jīng)理	王樹(shù)麗劉謝冰	基金托管人	中國(guó)銀行	基金公司	銀華基金
最近資產(chǎn)	86.53億元	最近份額	16.2560億	成立份額	39.917億份
管理費(fèi)率	0.33%	申購(gòu)費(fèi)率	0.00%	贖回費(fèi)率	0.00%

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基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
銀華國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.0699	0.87%
銀華國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.0697	0.86%
中藥	0.9672	0.31%
銀華醫(yī)療健康混合A	0.8186	0.28%
銀華醫(yī)療健康混合C	0.8135	0.27%
恒生國(guó)企LOF	0.7869	0.27%
銀華成長(zhǎng)	1.1030	0.27%
恒生港股通ETF	1.2912	0.25%
銀華內(nèi)需LOF	2.8370	0.21%
銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A	0.6384	0.20%

基金名稱(chēng)	萬(wàn)份收益	7日年化
銀華日利	100.5477	132.6598%
銀華日利B	100.6543	132.2362%
鑫元貨幣D	1.0000	1.0000%
銀華活錢(qián)寶貨幣B	1.0000	1.0000%
銀華活錢(qián)寶貨幣C	1.0000	1.0000%
銀華活錢(qián)寶貨幣D	1.0000	1.0000%
銀華活錢(qián)寶貨幣E	1.0000	1.0000%
摩根天添盈貨幣B類(lèi)	1.0000	1.0000%
匯添金貨幣C	1.0000	1.0000%
匯添金貨幣E	1.0000	1.0000%