隨著基金三季報(bào)的集中披露，知名基金經(jīng)理趙詣、鄒曦、李化松等管理的基金最新持倉(cāng)也得以曝光。總體而言，該基金三季度增加了價(jià)值成長(zhǎng)股的配置，降低了新興成長(zhǎng)股的配置比例，同時(shí)在內(nèi)部進(jìn)行了微調(diào)。

二季度，我們集中調(diào)研了光伏產(chǎn)業(yè)鏈、動(dòng)力電池、化工新材料、面板等具備“全球比較優(yōu)勢(shì)”特征的中國(guó)制造業(yè)上市公司，調(diào)研的結(jié)論與我們?cè)谝患緢?bào)中的邏輯判斷一致，即具有“全球比較優(yōu)勢(shì)”的中國(guó)制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局還在進(jìn)一步的優(yōu)化過(guò)程中，隨著全球經(jīng)濟(jì)從疫情中不斷復(fù)蘇，這類制造業(yè)資產(chǎn)的盈利預(yù)計(jì)能夠保持比較長(zhǎng)的景氣周期；與此同時(shí)，這類制造業(yè)資產(chǎn)的估值擴(kuò)張并沒有脫離景氣區(qū)間，相當(dāng)一部分資產(chǎn)還具備較高的性價(jià)比，這也是我們對(duì)組合保持信心的基礎(chǔ)。二季度，進(jìn)一步提高了具有“全球比較優(yōu)勢(shì)”的制造業(yè)的配置比例。