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今天最新凈值 1.0745 0.0004 0.0400%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3363
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3233億
  • 最近資產(chǎn)：22.49億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：席行懿 吳胤希 陳嵐
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-11-28 2024-11-28 2024-11-29 每份派現(xiàn)金0.0555元
2024-09-27 2024-09-27 2024-09-30 每份派現(xiàn)金0.0580元
2024-08-22 2024-08-22 2024-08-23 每份派現(xiàn)金0.0230元
2023-11-17 2023-11-17 2023-11-20 每份派現(xiàn)金0.0340元
2021-03-02 2021-03-02 2021-03-03 每份派現(xiàn)金0.0046元