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交銀裕盈純債債券A(519776)基金分紅送配

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0582 -0.0001 -0.0100%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2995
成立日期：2016-11-04
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：61.7463億
最近資產(chǎn)：64.00億
基金公司：交銀施羅德基金
基金經(jīng)理：于海穎連端清姬靜

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-26	每份派現(xiàn)金0.0210元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	每份派現(xiàn)金0.0510元
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-27	每份派現(xiàn)金0.0500元

基金動(dòng)態(tài)

交銀裕盈純債債券A 委外資金竟成新基金發(fā)行“生力軍”

對(duì)于“閃募閃結(jié)”的基金，翻開其合同可以發(fā)現(xiàn)，名稱相近、有效認(rèn)購戶數(shù)200出頭、凈認(rèn)購金額整數(shù)加零頭的不在少數(shù)，幾乎符合機(jī)構(gòu)定制基金的全部特征。可以說，委外資金“功不可沒”，已經(jīng)成為新基金發(fā)行規(guī)模的“生力軍”。
標(biāo)簽：新基金發(fā)行生力軍關(guān)聯(lián)基金：嘉實(shí)穩(wěn)榮債券交銀裕盈純債債券A 泓德裕祥債券A 泓德裕祥債券C 廣發(fā)集安債券C 廣發(fā)集安債券A 交銀裕盈純債債券C 江信添福A

標(biāo)簽云

交銀施羅德基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A	1.0585	0.04%
交銀豐潤債C	1.0667	0.03%
交銀裕通純債債券A	1.1246	0.03%
交銀裕通純債債券C	1.1969	0.03%
交銀裕坤純債一年定期開放債券A	1.0636	0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉	1.2404	0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌	1.2147	0.02%
交銀裕祥純債債券A	1.1212	0.02%

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