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海富通瑞利債券(519226)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1400 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2723
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：32.0879億
  • 最近資產(chǎn)：36.07億
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：陳軼平 劉田
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-05-24 2022-05-24 2022-05-26 每份派現(xiàn)金0.0500元
2021-08-24 2021-08-24 2021-08-26 每份派現(xiàn)金0.0209元
2018-09-25 2018-09-25 2018-09-27 每份派現(xiàn)金0.0223元
2018-03-22 2018-03-22 2018-03-26 每份派現(xiàn)金0.0101元
2017-09-13 2017-09-13 2017-09-15 每份派現(xiàn)金0.0082元
2017-06-22 2017-06-22 2017-06-26 每份派現(xiàn)金0.0100元