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今天最新凈值 1.0680 -0.0010 -0.0900%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.4240
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票指數(shù)
  • 成立份額：--
  • 最近份額：0.1124億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：中?；?/a>
  • 基金經(jīng)理：
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2017-08-01 份額折算 每份份額折算1.0251份
2016-08-01 份額折算 每份份額折算1.01467份
2016-01-29 份額折算 每份份額折算0.65483份
基金動態(tài)
中海基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中海滬港深多策略 0.8959 0.22%
中海純債A 1.1630 0.09%
中海海頤混合A 0.9813 0.05%
中海海頤混合C 0.9714 0.05%
中海豐澤利率債A 1.0101 0.04%
中海豐澤利率債C 1.0086 0.04%
中海中短債債券A 0.9325 0.02%
中海純債C 1.1420 0.00%