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華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉(華寶強(qiáng)債A)(240012)基金分紅送配

今天最新凈值 1.3912 -0.0119 -0.8500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7712
  • 成立日期：2009-02-17
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：22.582億份
  • 最近份額：0.2563億
  • 最近資產(chǎn)：0.67億元
  • 基金公司：華寶興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：李棟梁 曾健飛
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2016-10-26 2016-10-26 2016-10-27 每份派現(xiàn)金0.3600元
2011-01-17 2011-01-17 2011-01-18 每份派現(xiàn)金0.0100元
2010-01-14 2010-01-14 2010-01-15 每份派現(xiàn)金0.0100元
基金動(dòng)態(tài)
華寶興業(yè)基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
醫(yī)療基金LOF 0.5685 0.49%
香港大盤 1.3008 0.35%
華寶寶康債券A 1.2786 -0.02%
香港中小 1.2731 -0.07%
華寶資源優(yōu)選混合A 3.3300 -0.09%
華寶量化A 1.1688 -0.09%
華寶量化C 1.1312 -0.09%
新機(jī)遇LOF 1.7420 -0.26%