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今天最新凈值 1.1040 -0.0070 -0.6300%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.3270
成立日期：2013-11-28
基金類型：債券型
成立份額：13.477億份
最近份額：4.7561億
最近資產(chǎn)：0.26億元
基金公司：中歐基金
基金經(jīng)理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分類型	拆分比例
2017-12-01	份額折算	暫未確定份額折算比例
2017-06-01	份額折算	每份份額折算1.0081份
2016-11-25	份額折算	每份份額折算1.152份
2016-05-27	份額折算	每份份額折算1.00161份
2015-11-27	份額折算	每份份額折算1.00083份
2015-05-27	份額折算	每份份額折算1.00795份
2014-11-27	份額折算	每份份額折算1.0129份
2014-05-27	份額折算	每份份額折算1.01699份

標(biāo)簽云

中歐基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A	1.2481	1.13%
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C	1.1315	1.13%
中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起C	1.0080	0.92%
中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起A	1.0084	0.91%
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A	1.1798	0.80%
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C	1.1784	0.80%
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A	1.0491	0.37%
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C	1.0471	0.36%

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