搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中?；葚S純債分級債券(中?；葚S)(163909)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0020 -0.0020 -0.2000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2240
  • 成立日期：2013-09-12
  • 基金類型：債券型
  • 成立份額：11.813億份
  • 最近份額：0.1796億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億
  • 基金公司：中?；?/a>
  • 基金經(jīng)理：
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2017-09-28 份額折算 每份份額折算0.954份
2017-03-28 份額折算 每份份額折算1.00104份
2016-09-28 份額折算 每份份額折算1.01267份
2016-03-28 份額折算 暫未確定份額折算比例
2015-09-11 份額折算 每份份額折算1.2433份
2015-03-12 份額折算 每份份額折算1.00169份
2014-09-12 份額折算 每份份額折算1.02269份
2014-03-12 份額折算 每份份額折算1.03631份
基金動態(tài)
中海基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中海滬港深多策略 0.8959 0.22%
中海純債A 1.1630 0.09%
中海海頤混合A 0.9813 0.05%
中海海頤混合C 0.9714 0.05%
中海豐澤利率債A 1.0101 0.04%
中海豐澤利率債C 1.0086 0.04%
中海中短債債券A 0.9325 0.02%
中海純債C 1.1420 0.00%