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國(guó)聯(lián)安雙佳A(雙佳A)(162512)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0190 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1350
  • 成立日期：2012-06-04
  • 基金類型：
  • 成立份額：16.399億份
  • 最近份額：0.3008億份
  • 最近資產(chǎn)：
  • 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2014-12-03 份額折算 每份份額折算1.02106份
2014-06-03 份額折算 每份份額折算1.02094份
2013-12-03 份額折算 每份份額折算1.02106份
2013-06-03 份額折算 每份份額折算1.02094份
2012-12-03 份額折算 每份份額折算1.02457份
基金動(dòng)態(tài)