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海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券(LOF)(海富增利)(162308)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0970 0.0070 0.6400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5660
  • 成立日期：2011-09-01
  • 基金類型：債券型
  • 成立份額：2.205億份
  • 最近份額：0.1094億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2016-08-10 2016-08-10 2016-08-12 每份派現(xiàn)金0.4690元
基金動(dòng)態(tài)