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銀華中證800分級(銀華800)(161825)基金分紅送配

今天最新凈值 0.8830 0.0170 1.9600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6720
  • 成立日期：2013-11-05
  • 基金類型：股票指數(shù)
  • 成立份額：4.583億份
  • 最近份額：0.3737億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：周毅 張凱
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2017-12-01 份額折算 每份份額折算1.0255份
2016-12-01 份額折算 每份份額折算1.02384份
2015-12-01 份額折算 每份份額折算1.00693份
2015-08-26 份額折算 每份份額折算0.602284份
2015-05-27 份額折算 每份份額折算1.53689份
2015-03-02 份額折算 每份份額折算1.51808份
2014-12-01 份額分拆 每份份額分拆1.02555份
2013-12-02 份額折算 每份份額折算1.00227份
基金動態(tài)