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今天最新凈值 0.8720 -0.0040 -0.4600%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.6710
  • 成立日期：2007-01-09
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：110.227億份
  • 最近份額：13.4182億
  • 最近資產(chǎn)：11.24億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：蔣鑫 張航
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 每份派現(xiàn)金0.3024元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 每份派現(xiàn)金0.5350元
2020-01-10 2020-01-10 2020-01-14 每份派現(xiàn)金0.0663元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-17 每份派現(xiàn)金0.0750元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-22 每份派現(xiàn)金0.3450元
2015-01-16 2015-01-16 2015-01-20 每份派現(xiàn)金0.0550元
2011-09-02 2011-09-02 2011-09-06 每份派現(xiàn)金0.0250元
2011-03-07 2011-03-07 2011-03-09 每份派現(xiàn)金0.0300元
2010-04-07 2010-04-07 2010-04-09 每份派現(xiàn)金0.0650元
2010-02-23 2010-02-23 2010-02-25 每份派現(xiàn)金0.0400元
2010-01-22 2010-01-22 2010-01-26 每份派現(xiàn)金0.0600元
2008-08-04 2008-08-04 2008-08-06 每份派現(xiàn)金0.1000元
2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每份派現(xiàn)金0.1000元
基金動(dòng)態(tài)