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南方聚利1年定開債A(南方聚利)(160131)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0390 0.0020 0.1900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4220
  • 成立日期：2013-11-28
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：2.945億份
  • 最近份額：0.6334億
  • 最近資產(chǎn)：0.66億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李慧鵬
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-04-14 2021-04-14 2021-04-16 每份派現(xiàn)金0.0070元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 每份派現(xiàn)金0.0090元
2020-10-23 2020-10-23 2020-10-27 每份派現(xiàn)金0.0080元
2020-07-14 2020-07-14 2020-07-16 每份派現(xiàn)金0.0170元
2020-04-16 2020-04-16 2020-04-20 每份派現(xiàn)金0.0110元
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-20 每份派現(xiàn)金0.0110元
2019-10-21 2019-10-21 2019-10-23 每份派現(xiàn)金0.0090元
2019-07-15 2019-07-15 2019-07-17 每份派現(xiàn)金0.0120元
2019-04-17 2019-04-17 2019-04-19 每份派現(xiàn)金0.0210元
2019-01-18 2019-01-18 2019-01-22 每份派現(xiàn)金0.0170元
2018-10-19 2018-10-19 2018-10-23 每份派現(xiàn)金0.0110元
2018-07-16 2018-07-16 2018-07-18 每份派現(xiàn)金0.0070元
2018-04-17 2018-04-17 2018-04-19 每份派現(xiàn)金0.0060元
2017-10-25 2017-10-25 2017-10-27 每份派現(xiàn)金0.0080元
2017-07-18 2017-07-18 2017-07-20 每份派現(xiàn)金0.0060元
2016-10-25 2016-10-25 2016-10-27 每份派現(xiàn)金0.0140元
2016-04-19 2016-04-19 2016-04-21 每份派現(xiàn)金0.0110元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-22 每份派現(xiàn)金0.0240元
2015-10-22 2015-10-22 2015-10-26 每份派現(xiàn)金0.0480元
2015-07-16 2015-07-16 2015-07-20 每份派現(xiàn)金0.0210元
2015-04-17 2015-04-17 2015-04-21 每份派現(xiàn)金0.0220元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 每份派現(xiàn)金0.0190元
2014-10-22 2014-10-22 2014-10-24 每份派現(xiàn)金0.0350元
2014-07-16 2014-07-16 2014-07-18 每份派現(xiàn)金0.0350元
基金動(dòng)態(tài)

  • 業(yè)內(nèi)人士指出，南方基金取得中國公募基金品牌關(guān)注度榜單榜首，與南方基金長期的優(yōu)秀業(yè)績表現(xiàn)密切相關(guān)。據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)，截至9月1日，南方中證500ETF今年以來凈值增長率為17.18%，在172只標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)股基中排名第16；南方中證500ETF聯(lián)接（LOF）今年以來凈值增長率為15.89%，在46只ETF聯(lián)接指數(shù)股基中排第3；南方新興消費(fèi)B今年以來凈值增長率為5.87%，在49只股票分級(jí)B基金中居第2；南方醫(yī)藥保艦?zāi)戏骄劾鸄、南方通利、南方現(xiàn)金通等今年以來凈值增長率表現(xiàn)均在同類可比基金中排名前十，整體業(yè)績表現(xiàn)搶眼

    關(guān)聯(lián)基金： 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 南方聚利1年定開債A 南方中證500ETF