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鵬華證券分級A(券商A級)(150235)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0080 0.0010 0.1000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2590
  • 成立日期：2015-05-06
  • 基金類型：固定收益
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.0933億
  • 最近資產(chǎn)：17.23億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：陳龍
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2020-11-02 份額分拆 每份份額分拆1.04499份
2019-11-01 份額分拆 每份份額分拆1.02921份
2019-03-08 份額分拆 每份份額分拆1.02675份
2017-11-01 份額分拆 每份份額分拆1.04501份
2016-11-01 份額分拆 每份份額分拆1.03653份
2016-01-08 份額分拆 每份份額分拆1.00848份
2015-11-02 份額分拆 每份份額分拆1.02696份
基金動(dòng)態(tài)