拆分折算日期 | 拆分類型 | 拆分比例 |
2020-12-31 | 份額分拆 | 每份份額分拆1.0996份 |
2020-08-10 | 份額分拆 | 每份份額分拆1.9016份 |
2018-02-06 | 份額分拆 | 每份份額分拆0.172704份 |
類似的基金專戶黑幕還有很多,篇幅有限,廠長(zhǎng)先放出了一部分,如果大家還有什么猛料也歡迎來和廠長(zhǎng)說說哦。
標(biāo)簽: 前海開源 關(guān)聯(lián)基金: 前海開源中航軍工B 前海開源中航軍工指數(shù)A在分級(jí)B折價(jià)加劇的同時(shí),分級(jí)A的溢價(jià)率卻在水漲船高。數(shù)據(jù)顯示,9月底,市場(chǎng)可統(tǒng)計(jì)的134只分級(jí)A平均溢價(jià)率為4.89%,比8月底擴(kuò)大1.48個(gè)百分點(diǎn),溢價(jià)率環(huán)比增大的有129只,占比高達(dá)96.27%。其中,銀華消費(fèi)A以54.76%的溢價(jià)率高居榜首,富國(guó)中證煤炭A、前海開源中證健康A(chǔ)分別以25.90%、19.43%的溢價(jià)率分列第2、第3位。
標(biāo)簽: 分級(jí)基金 折價(jià)率 成交量 關(guān)聯(lián)基金: 銀華深證100指數(shù)(LOF) 前海開源中航軍工B 前海開源中航軍工指數(shù)A基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
前海金銀A | 1.7760 | 1.25% |
前海開源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 | 0.9256 | 1.10% |
前海開源價(jià)值成長(zhǎng)混合A | 1.1245 | 1.07% |
前海開源價(jià)值成長(zhǎng)混合C | 1.1167 | 1.06% |
前海開源聚慧三年持有混合 | 0.6943 | 1.06% |
前海工業(yè)革命 | 1.7190 | 0.94% |
前海大安全 | 1.8020 | 0.67% |
前海再融資 | 1.1710 | 0.60% |