富國產(chǎn)業(yè)債券A(富國產(chǎn)業(yè)債)(100058)基金分紅送配
今天最新凈值
1.2186
0.0000 0.0000%
- 累計凈值：1.7576
- 成立日期：2011-12-05
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：2.782億份
- 最近份額：64.6124億
- 最近資產(chǎn)：77.69億
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：黃紀亮 武磊
基金分紅
| 權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
| 2025-03-20 |
2025-03-20 |
2025-03-24 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-23 |
每份派現(xiàn)金0.0160元 |
| 2024-06-12 |
2024-06-12 |
2024-06-14 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2024-03-19 |
2024-03-19 |
2024-03-21 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2023-11-28 |
2023-11-28 |
2023-11-30 |
每份派現(xiàn)金0.0220元 |
| 2022-05-26 |
2022-05-26 |
2022-05-30 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2019-06-26 |
2019-06-26 |
2019-06-28 |
每份派現(xiàn)金0.0220元 |
| 2019-04-09 |
2019-04-09 |
2019-04-11 |
每份派現(xiàn)金0.0180元 |
| 2019-01-09 |
2019-01-09 |
2019-01-11 |
每份派現(xiàn)金0.0140元 |
| 2018-10-15 |
2018-10-15 |
2018-10-17 |
每份派現(xiàn)金0.0090元 |
| 2018-07-10 |
2018-07-10 |
2018-07-12 |
每份派現(xiàn)金0.0090元 |
| 2018-04-12 |
2018-04-12 |
2018-04-16 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2017-04-11 |
2017-04-12 |
2017-04-14 |
每份派現(xiàn)金0.0060元 |
| 2017-01-13 |
2017-01-16 |
2017-01-18 |
每份派現(xiàn)金0.0140元 |
| 2016-10-24 |
2016-10-25 |
2016-10-27 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2016-07-15 |
2016-07-18 |
2016-07-20 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2016-03-25 |
2016-03-28 |
2016-03-30 |
每份派現(xiàn)金0.0110元 |
| 2016-01-11 |
2016-01-12 |
2016-01-14 |
每份派現(xiàn)金0.0180元 |
| 2015-09-25 |
2015-09-28 |
2015-09-30 |
每份派現(xiàn)金0.0300元 |
| 2015-06-25 |
2015-06-26 |
2015-06-30 |
每份派現(xiàn)金0.0400元 |
| 2015-03-24 |
2015-03-25 |
2015-03-27 |
每份派現(xiàn)金0.0400元 |
| 2014-12-26 |
2014-12-29 |
2014-12-31 |
每份派現(xiàn)金0.0220元 |
| 2014-09-24 |
2014-09-25 |
2014-09-29 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2014-06-24 |
2014-06-25 |
2014-06-27 |
每份派現(xiàn)金0.0300元 |
| 2014-03-25 |
2014-03-26 |
2014-03-28 |
每份派現(xiàn)金0.0020元 |
| 2013-09-27 |
2013-09-30 |
2013-10-09 |
每份派現(xiàn)金0.0130元 |
| 2013-06-24 |
2013-06-25 |
2013-06-27 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2013-04-11 |
2013-04-12 |
2013-04-16 |
每份派現(xiàn)金0.0220元 |
| 2013-01-15 |
2013-01-16 |
2013-01-18 |
每份派現(xiàn)金0.0190元 |
| 2012-10-16 |
2012-10-17 |
2012-10-19 |
每份派現(xiàn)金0.0170元 |
| 2012-07-09 |
2012-07-10 |
2012-07-12 |
每份派現(xiàn)金0.0150元 |
| 2012-04-16 |
2012-04-17 |
2012-04-19 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
