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今天最新凈值 1.0220 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.4610
  • 成立日期:2012-12-06
  • 基金類型:定開債券
  • 成立份額:23.227億份
  • 最近份額:0.8798億
  • 最近資產(chǎn):0.40億元
  • 基金公司:博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理:黃海峰
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2017-02-10 2017-02-10 2017-02-14 每份派現(xiàn)金0.1070元
2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每份派現(xiàn)金0.0350元
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2017-01-26 份額折算 每份份額折算1.01612份
2016-01-08 份額折算 每份份額折算1.10112份
2014-12-12 份額折算 每份份額折算1.10496份
2013-12-05 份額折算 每份份額折算1.01855份