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今天最新凈值 0.7377 -0.0012 -0.1600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：4.0177
  • 成立日期：2002-11-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：30.940億份
  • 最近份額：13.8121億
  • 最近資產(chǎn)：10.37億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：許之彥 馬韜
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2020-12-21 2020-12-21 2020-12-22 每份派現(xiàn)金0.1208元
2017-07-24 2017-07-24 2017-07-25 每份派現(xiàn)金0.0400元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 每份派現(xiàn)金0.0100元
2015-02-05 2015-02-05 2015-02-06 每份派現(xiàn)金0.0100元
2012-11-07 2012-11-07 2012-11-08 每份派現(xiàn)金0.1630元
2011-01-19 2011-01-19 2011-01-20 每份派現(xiàn)金0.0100元
2010-01-14 2010-01-14 2010-01-15 每份派現(xiàn)金0.0200元
2007-06-14 2007-06-14 2007-06-15 每份派現(xiàn)金0.2000元
2006-06-13 2006-06-13 2006-06-14 每份派現(xiàn)金0.0500元
2004-03-09 2004-03-09 2004-03-12 每份派現(xiàn)金0.0500元
2003-12-18 2003-12-18 2003-12-22 每份派現(xiàn)金0.0200元
2003-05-26 2003-05-26 2003-05-28 每份派現(xiàn)金0.0500元
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2008-04-29 份額折算 每份份額折算3.28181份
基金動(dòng)態(tài)