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國泰民安增利債券A(國泰增利A)(020033)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1614 -0.0018 -0.1500%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6216
  • 成立日期：2012-12-26
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：18.205億份
  • 最近份額：0.7793億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：王維 程瑤
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-01-14 2021-01-14 2021-01-15 每份派現(xiàn)金0.0463元
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-15 每份派現(xiàn)金0.0249元
2019-01-14 2019-01-14 2019-01-15 每份派現(xiàn)金0.0219元
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-17 每份派現(xiàn)金0.0317元
2017-01-17 2017-01-17 2017-01-18 每份派現(xiàn)金0.0694元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 每份派現(xiàn)金0.1250元
2015-01-22 2015-01-22 2015-01-23 每份派現(xiàn)金0.1410元