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華夏鼎創(chuàng)債券C(019044)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0294 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0582
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.0117億
  • 最近資產(chǎn)：82.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳彬
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-12-20 2024-12-20 2024-12-23 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-08-22 2024-08-22 2024-08-23 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-05-29 2024-05-29 2024-05-30 每份派現(xiàn)金0.0028元
2024-03-04 2024-03-04 2024-03-05 每份派現(xiàn)金0.0010元