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安信寶利債券(LOF)E(安信寶利債券E)(018952)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0530 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.1270
  • 成立日期:
  • 基金類型:債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額:
  • 最近份額:15.8822億
  • 最近資產(chǎn):16.50億
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:宛晴 張睿
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-09-24 2024-09-24 2024-09-26 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-06-27 2024-06-27 2024-06-28 每份派現(xiàn)金0.0540元