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易方達富惠純債債券C(017621)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0178 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1050
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：41.9519億
  • 最近資產(chǎn)：42.77億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李一碩
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-24 2025-04-24 2025-04-25 每份派現(xiàn)金0.0050元
2025-01-16 2025-01-16 2025-01-17 每份派現(xiàn)金0.0072元
2024-10-24 2024-10-24 2024-10-25 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-07-15 2024-07-15 2024-07-16 每份派現(xiàn)金0.0180元
2023-12-13 2023-12-13 2023-12-14 每份派現(xiàn)金0.0170元
2023-11-16 2023-11-16 2023-11-17 每份派現(xiàn)金0.0320元