匯添富盛和66個(gè)月定開(kāi)債(010482)基金分紅送配
今天最新凈值
1.0852
0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值:1.1757
- 成立日期:2020-11-06
- 基金類(lèi)型:債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額:
- 最近份額:79.9083億
- 最近資產(chǎn):85.43億
- 基金公司:匯添富基金
- 基金經(jīng)理:楊靖
基金分紅
權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
2025-03-27 |
2025-03-27 |
2025-03-31 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2024-01-25 |
2024-01-25 |
2024-01-29 |
每份派現(xiàn)金0.0050元 |
2023-11-20 |
2023-11-20 |
2023-11-22 |
每份派現(xiàn)金0.0050元 |
2022-03-16 |
2022-03-16 |
2022-03-18 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2021-09-24 |
2021-09-24 |
2021-09-28 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |