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今天最新凈值 1.0574 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1504
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：99.1442億
  • 最近資產(chǎn)：105.42億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：方抗 劉志輝
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-14 2025-04-14 2025-04-15 每份派現(xiàn)金0.0060元
2025-01-14 2025-01-14 2025-01-15 每份派現(xiàn)金0.0062元
2024-10-18 2024-10-18 2024-10-21 每份派現(xiàn)金0.0064元
2024-07-11 2024-07-11 2024-07-12 每份派現(xiàn)金0.0066元
2024-04-12 2024-04-12 2024-04-15 每份派現(xiàn)金0.0068元
2024-01-11 2024-01-11 2024-01-12 每份派現(xiàn)金0.0063元
2023-10-18 2023-10-18 2023-10-19 每份派現(xiàn)金0.0059元
2022-10-18 2022-10-18 2022-10-19 每份派現(xiàn)金0.0052元
2022-07-13 2022-07-13 2022-07-14 每份派現(xiàn)金0.0048元
2022-04-15 2022-04-15 2022-04-18 每份派現(xiàn)金0.0044元
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-18 每份派現(xiàn)金0.0043元
2021-10-19 2021-10-19 2021-10-20 每份派現(xiàn)金0.0039元
2021-07-14 2021-07-14 2021-07-16 每份派現(xiàn)金0.0038元
2021-04-14 2021-04-14 2021-04-16 每份派現(xiàn)金0.0035元
2020-12-11 2020-12-11 2020-12-15 每份派現(xiàn)金0.0030元