權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2023-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 每份派現(xiàn)金0.0440元 |
2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 每份派現(xiàn)金0.0541元 |
2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-30 | 每份派現(xiàn)金0.0565元 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
中信保誠周期優(yōu)選混合A | 0.9616 | 0.08% |
中信保誠周期優(yōu)選混合C | 0.9584 | 0.07% |
中信保誠穩(wěn)達(dá)A | 1.1182 | 0.04% |
中信保誠穩(wěn)達(dá)C | 1.1151 | 0.04% |
中信保誠景豐A | 1.0470 | 0.02% |
中信保誠景豐C | 1.0673 | 0.02% |
中信保誠60天持有債券A | 1.0310 | 0.01% |
中信保誠60天持有債券C | 1.0291 | 0.01% |